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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 581.00 | 25 615.00 | 1 966.00 | 27 581.00 |
AH Fonds commercial | 478 532.00 | | 478 532.00 | 478 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 143.00 | 41 824.00 | 78 319.00 | 120 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 020.00 | 111 153.00 | 666 866.00 | 778 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 285.00 | 178 593.00 | 1 225 693.00 | 1 404 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 629.00 | 37 559.00 | 381 070.00 | 418 629.00 |
BZ Autres créances | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
CF Disponibilités | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 745.00 | 37 559.00 | 948 186.00 | 985 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 030.00 | 216 152.00 | 2 173 879.00 | 2 390 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 760.00 | 612 417.00 | | 855 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | 243 342.00 | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 944 439.00 | 921 760.00 | | 944 439.00 |
DP Provisions pour risques | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 766.00 | 566 663.00 | | 745 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 757.00 | 419 568.00 | | 237 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 231 156.00 | | 75 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 916.00 | 154 796.00 | | 134 916.00 |
EA Autres dettes | 24 717.00 | 4 975.00 | | 24 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 362.00 | 1 377 157.00 | | 1 218 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 879.00 | 2 309 994.00 | | 2 173 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 676.00 | | 133 609.00 | 1 270 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 571.00 | | 83 591.00 | 814 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 608.00 | 94 985.00 | | 83 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 563.00 | 3 053.00 | | 22 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 045.00 | 91 932.00 | | 61 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 271.00 | 37 559.00 | 32 271.00 | 32 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 349.00 | 37 559.00 | 32 271.00 | 43 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 474.00 | 262 474.00 | | 262 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 766.00 | 157 064.00 | 447 162.00 | 745 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 721.00 | 618 721.00 | | 618 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 362.00 | 629 660.00 | 447 162.00 | 1 218 362.00 |