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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
AH Fonds commercial | 478 532.00 | | 478 532.00 | 478 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 945.00 | 52 944.00 | 68 000.00 | 120 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 020.00 | 172 687.00 | 605 333.00 | 778 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 087.00 | 253 212.00 | 1 151 875.00 | 1 405 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 376.00 | 96 325.00 | 369 051.00 | 465 376.00 |
BZ Autres créances | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
CF Disponibilités | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 696.00 | 96 325.00 | 758 371.00 | 854 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 784.00 | 349 537.00 | 1 910 246.00 | 2 259 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 439.00 | 855 760.00 | | 878 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 441.00 | 22 679.00 | | 29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 973 879.00 | 944 439.00 | | 973 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 148.00 | 745 766.00 | | 628 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406.00 | 237 757.00 | | 39 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 717.00 | 75 206.00 | | 104 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 475.00 | 134 916.00 | | 142 475.00 |
EA Autres dettes | 21 620.00 | 24 717.00 | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 367.00 | 1 218 362.00 | | 936 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 246.00 | 2 173 879.00 | | 1 910 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 593.00 | 74 620.00 | | 178 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 1 966.00 | | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 977.00 | 72 654.00 | | 152 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 559.00 | 96 325.00 | 37 559.00 | 37 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 637.00 | 96 325.00 | 48 637.00 | 48 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 148.00 | 136 282.00 | 432 881.00 | 628 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 766.00 | 551 766.00 | | 551 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 367.00 | 444 501.00 | 432 881.00 | 936 367.00 |