| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 542.00 | 144 289.00 | 195 253.00 | 339 542.00 |
AP Constructions | 99 673.00 | 13 831.00 | 85 842.00 | 99 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 124.00 | 805 769.00 | 490 355.00 | 1 296 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 558.00 | 963 889.00 | 819 669.00 | 1 783 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 858.00 | 18 489.00 | 1 845 369.00 | 1 863 858.00 |
BZ Autres créances | 3 915 478.00 | | 3 915 478.00 | 3 915 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 484.00 | 18 489.00 | 5 888 995.00 | 5 907 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 042.00 | 982 378.00 | 6 708 664.00 | 7 691 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 38 698.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 416.00 | 689 193.00 | | 1 374 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 917.00 | 706 525.00 | | 921 917.00 |
DK Provisions réglementées | 190 015.00 | 193 266.00 | | 190 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 348.00 | 2 227 682.00 | | 3 146 348.00 |
DP Provisions pour risques | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 059.00 | 1 580.00 | | 16 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 019.00 | 281 972.00 | | 840 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 283.00 | 588 913.00 | | 811 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 864.00 | 1 615 867.00 | | 1 806 864.00 |
EA Autres dettes | 70 497.00 | 129 297.00 | | 70 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 611.00 | 2 617 630.00 | | 3 558 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 664.00 | 4 845 312.00 | | 6 708 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 611.00 | 2 617 630.00 | | 3 558 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 059.00 | 1 580.00 | | 16 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 243 520.00 | | 12 243 520.00 | 12 243 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 520.00 | | 12 243 520.00 | 12 243 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 351 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 489.00 | |
GE Autres charges | | | 66 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 212 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007.00 | 18 597.00 | | 6 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 194.00 | 65 879.00 | | 95 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 194.00 | 66 141.00 | | 95 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | 3 065.00 | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 648.00 | 138 105.00 | | 95 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 685.00 | 141 293.00 | | 96 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -75 152.00 | | -1 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 703.00 | 126 898.00 | | 171 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 372.00 | 46 070.00 | | 58 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 917.00 | 10 040 296.00 | | 12 460 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 000.00 | 9 333 771.00 | | 11 539 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 917.00 | 706 525.00 | | 921 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 679.00 | | 195 946.00 | 1 593 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580.00 | 3 488.00 | 1 783 558.00 | 2 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 3 488.00 | 1 395 798.00 | 2 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 658.00 | | 66 884.00 | 272 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 803.00 | | 129 063.00 | 1 272 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 596.00 | 283 744.00 | 2 451.00 | 682 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 638.00 | 59 651.00 | | 84 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 958.00 | 224 094.00 | 2 451.00 | 597 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 266.00 | 91 943.00 | 95 194.00 | 193 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 507.00 | 18 489.00 | 70 507.00 | 70 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 507.00 | 18 489.00 | 70 507.00 | 70 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 773.00 | 114 137.00 | 165 701.00 | 263 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 489.00 | 70 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 648.00 | 95 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 283.00 | 811 283.00 | | 811 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 217.00 | 717 217.00 | | 717 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 696.00 | 724 696.00 | | 724 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 858.00 | | | 1 863 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 196.00 | | | 3 474 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VI Groupe et associés | 840 019.00 | 840 019.00 | | 840 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 534.00 | | | 373 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 703.00 | 5 907 484.00 | 48 219.00 | 5 955 703.00 |
VW T.V.A. | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 611.00 | 3 558 611.00 | | 3 558 611.00 |