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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 067.00 | 581 714.00 | 399 353.00 | 981 067.00 |
AP Constructions | 98 845.00 | 35 460.00 | 63 385.00 | 98 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 579.00 | 365.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 873.00 | 1 478 539.00 | 635 334.00 | 2 113 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 469.00 | 2 096 291.00 | 1 119 179.00 | 3 215 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 857.00 | 71 849.00 | 3 584 008.00 | 3 655 857.00 |
BZ Autres créances | 3 420 260.00 | | 3 420 260.00 | 3 420 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168 378.00 | 71 849.00 | 7 096 529.00 | 7 168 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 847.00 | 2 168 139.00 | 8 215 708.00 | 10 383 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 225.00 | 328.00 | | 947 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 054.00 | 946 897.00 | | 554 054.00 |
DK Provisions réglementées | 194 836.00 | 191 731.00 | | 194 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 114.00 | 1 798 956.00 | | 2 356 114.00 |
DP Provisions pour risques | 143 466.00 | 139 473.00 | | 143 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 466.00 | 139 473.00 | | 143 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | 178 165.00 | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 675.00 | 991 779.00 | | 558 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 883.00 | 2 033 558.00 | | 2 477 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 639.00 | 2 488 415.00 | | 2 563 639.00 |
EA Autres dettes | 90 188.00 | 9 050.00 | | 90 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 127.00 | 5 700 967.00 | | 5 716 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 708.00 | 7 639 395.00 | | 8 215 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 700 330.00 | 5 700 967.00 | | 5 700 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 945.00 | 178 165.00 | | 9 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 633 842.00 | | 22 633 842.00 | 22 633 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 633 842.00 | | 22 633 842.00 | 22 633 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 979 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 842 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 384.00 | |
GE Autres charges | | | 60 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 295 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 971.00 | 168 557.00 | | 89 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 836.00 | -7 411.00 | | 41 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 101.00 | 59 086.00 | | 66 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 101.00 | 59 086.00 | | 66 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 496.00 | 119 330.00 | | 62 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 092.00 | 119 330.00 | | 78 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 991.00 | -60 244.00 | | -11 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 088.00 | 356 696.00 | | 38 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 366.00 | 522 529.00 | | 79 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 045 233.00 | 20 261 110.00 | | 23 045 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 491 179.00 | 19 314 213.00 | | 22 491 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 054.00 | 946 897.00 | | 554 054.00 |