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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 161.00 | 769 063.00 | 189 098.00 | 958 161.00 |
AP Constructions | 98 845.00 | 39 804.00 | 59 041.00 | 98 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 715.00 | 229.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 167.00 | 1 578 751.00 | 434 416.00 | 2 013 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 858.00 | 2 388 332.00 | 703 526.00 | 3 091 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 967.00 | 52 307.00 | 3 162 660.00 | 3 214 967.00 |
BZ Autres créances | 5 020 843.00 | | 5 020 843.00 | 5 020 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 029.00 | 52 307.00 | 8 230 722.00 | 8 283 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 887.00 | 2 440 639.00 | 8 934 248.00 | 11 374 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 278.00 | 947 225.00 | | 1 501 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 186.00 | 554 054.00 | | 497 186.00 |
DK Provisions réglementées | 184 354.00 | 194 836.00 | | 184 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 818.00 | 2 356 114.00 | | 2 842 818.00 |
DP Provisions pour risques | 476 528.00 | 143 466.00 | | 476 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 528.00 | 143 466.00 | | 476 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | 9 945.00 | | 1 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 383.00 | 558 675.00 | | 559 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 654.00 | 15 798.00 | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 728.00 | 2 477 883.00 | | 1 838 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 964.00 | 2 563 639.00 | | 3 110 964.00 |
EA Autres dettes | 84 402.00 | 90 188.00 | | 84 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 902.00 | 5 716 127.00 | | 5 614 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 248.00 | 8 215 708.00 | | 8 934 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595 248.00 | 5 700 330.00 | | 5 595 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | 9 945.00 | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 601 470.00 | 26 039.00 | 23 627 509.00 | 23 601 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 601 470.00 | 26 039.00 | 23 627 509.00 | 23 601 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 452 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 665 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 286.00 | |
GE Autres charges | | | 50 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 174 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | 66 101.00 | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 372.00 | 78 092.00 | | 354 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 972.00 | -11 991.00 | | -330 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 388.00 | 38 088.00 | | 211 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 691.00 | 79 366.00 | | 238 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476 031.00 | 23 045 233.00 | | 24 476 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 978 845.00 | 22 491 179.00 | | 23 978 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 186.00 | 554 054.00 | | 497 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 469.00 | | 91 714.00 | 3 215 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 325.00 | 3 091 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 250.00 | 958 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 075.00 | 2 112 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 067.00 | | 51 344.00 | 981 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 661.00 | | 40 369.00 | 2 213 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 291.00 | 459 942.00 | 167 900.00 | 2 096 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 714.00 | 235 350.00 | 48 001.00 | 581 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 577.00 | 224 591.00 | 119 899.00 | 1 514 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 836.00 | 12 918.00 | 23 400.00 | 194 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 466.00 | 521 846.00 | 188 784.00 | 143 466.00 |
6T Sur comptes clients | 71 849.00 | 52 307.00 | 71 849.00 | 71 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 849.00 | 52 307.00 | 71 849.00 | 71 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 151.00 | 587 071.00 | 284 033.00 | 410 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 593.00 | 260 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 478.00 | 23 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 728.00 | 1 838 728.00 | | 1 838 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 554.00 | 1 470 554.00 | | 1 470 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 334.00 | 1 184 334.00 | | 1 184 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 403.00 | 3 135 403.00 | | 3 135 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VB T. V. A. | 299 673.00 | 299 673.00 | | 299 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 578 357.00 | 4 578 357.00 | | 4 578 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 559 383.00 | 559 383.00 | | 559 383.00 |
VP Divers | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303 771.00 | 8 303 771.00 | | 8 303 771.00 |
VW T.V.A. | 416 266.00 | 416 266.00 | | 416 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 248.00 | 5 595 248.00 | | 5 595 248.00 |