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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 3 279.00 | 4 449.00 | 7 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750 445.00 | 700.00 | 1 749 745.00 | 1 750 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 758 173.00 | 3 979.00 | 1 754 194.00 | 1 758 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
072 Créances – Autres | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 322 776.00 | | 322 776.00 | 322 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 706.00 | | 616 706.00 | 616 706.00 |
110 Total général Actif | 2 374 878.00 | 3 979.00 | 2 370 900.00 | 2 374 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524 283.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 591 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 211 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 370 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 984.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 216.00 | 101 425.00 | | 218 216.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 350.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 219.00 | 101 779.00 | | 218 219.00 |
242 Autres charges externes. | 45 480.00 | 25 356.00 | | 45 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 67.00 | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 31 506.00 | 21 556.00 | | 31 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 1 250.00 | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 14 022.00 | 11 984.00 | | 14 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 181.00 | 96 213.00 | | 132 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 038.00 | 5 566.00 | | 86 038.00 |
280 Produits financiers | 2 385.00 | 692.00 | | 2 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400 320.00 | | |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 139.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | 11 105.00 | | 22 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 012.00 | 395 334.00 | | 65 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 579 189.00 | | | 1 579 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |