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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 5 801.00 | 9 493.00 | 15 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780 373.00 | 700.00 | 1 779 673.00 | 1 780 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 795 667.00 | 6 501.00 | 1 789 166.00 | 1 795 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
072 Créances – Autres | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 207 858.00 | | 207 858.00 | 207 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 399.00 | | 548 399.00 | 548 399.00 |
110 Total général Actif | 2 344 066.00 | 6 501.00 | 2 337 565.00 | 2 344 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524 273.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 653 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 238 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 337 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 494.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 369.00 | 218 216.00 | | 195 369.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 373.00 | 218 219.00 | | 195 373.00 |
242 Autres charges externes. | 54 468.00 | 45 480.00 | | 54 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 820.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 23 202.00 | 31 506.00 | | 23 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | 1 354.00 | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 47 540.00 | 14 022.00 | | 47 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 732.00 | 132 181.00 | | 163 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 641.00 | 86 038.00 | | 31 641.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 2 385.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | | 731.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 204.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 22 475.00 | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 897.00 | 65 012.00 | | 26 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 758 173.00 | | | 1 758 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 548.00 | | | 1 548.00 |