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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 408.00 | 13 624.00 | 8 784.00 | 22 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 577.00 | 14 324.00 | 1 860 253.00 | 1 874 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 184 161.00 | | 184 161.00 | 184 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 134.00 | | 140 134.00 | 140 134.00 |
CF Disponibilités | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 101.00 | | 493 101.00 | 493 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 678.00 | 14 324.00 | 2 353 354.00 | 2 367 678.00 |
CU Autres participations | 1 852 169.00 | 700.00 | 1 851 469.00 | 1 852 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 283.00 | 1 524 283.00 | | 1 524 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 030.00 | 35 464.00 | | 39 030.00 |
DH Report à nouveau | 446 454.00 | 528 703.00 | | 446 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 017.00 | 71 317.00 | | 138 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 784.00 | 2 159 767.00 | | 2 147 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 162.00 | 194 236.00 | | 118 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 480.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | 25 038.00 | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 78 100.00 | 25 000.00 | | 78 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 570.00 | 244 754.00 | | 205 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 354.00 | 2 404 521.00 | | 2 353 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | 9 452.00 | | 14 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 117.00 | 241 270.00 | | 293 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 100.00 | 169 953.00 | | 155 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 017.00 | 71 317.00 | | 138 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |