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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 119.00 | 2 770.00 | 26 349.00 | 29 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 015.00 | 34 575.00 | 21 440.00 | 56 015.00 |
040 Immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 465.00 | 37 345.00 | 70 120.00 | 107 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
110 Total général Actif | 166 643.00 | 37 345.00 | 129 298.00 | 166 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 984.00 | 242 551.00 | | 226 984.00 |
230 Autres produits | 10 681.00 | 12 721.00 | | 10 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 665.00 | 255 272.00 | | 237 665.00 |
242 Autres charges externes. | 91 978.00 | 128 482.00 | | 91 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | 4 149.00 | | 3 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 155.00 | 84 571.00 | | 66 155.00 |
252 Charges sociales | 24 826.00 | 25 013.00 | | 24 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 025.00 | 7 812.00 | | 7 025.00 |
262 Autres charges | 30 543.00 | 27 173.00 | | 30 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 001.00 | 277 199.00 | | 224 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 664.00 | -21 927.00 | | 13 664.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 127.00 | | |
294 Charges financières | 1 686.00 | 2 014.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 2 443.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 738.00 | -25 257.00 | | 11 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |