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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 119.00 | 2 770.00 | 26 349.00 | 29 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 249.00 | 41 615.00 | 59 634.00 | 101 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 728.00 | 44 385.00 | 108 343.00 | 152 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
110 Total général Actif | 223 475.00 | 44 385.00 | 179 090.00 | 223 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 643.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 445.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 315.00 | 226 984.00 | | 285 315.00 |
230 Autres produits | 15 658.00 | 10 681.00 | | 15 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 974.00 | 237 665.00 | | 300 974.00 |
242 Autres charges externes. | 118 726.00 | 91 978.00 | | 118 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | 3 474.00 | | 4 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 234.00 | 66 155.00 | | 78 234.00 |
252 Charges sociales | 21 802.00 | 24 826.00 | | 21 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 001.00 | 7 025.00 | | 9 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 28 946.00 | 30 543.00 | | 28 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 569.00 | 224 001.00 | | 271 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 405.00 | 13 664.00 | | 29 405.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
294 Charges financières | 6 582.00 | 1 686.00 | | 6 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 237.00 | 242.00 | | 14 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 152.00 | 11 738.00 | | 44 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |