| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 119.00 | 2 770.00 | 26 349.00 | 29 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 565.00 | 69 495.00 | 48 070.00 | 117 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 045.00 | 72 265.00 | 96 780.00 | 169 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
110 Total général Actif | 215 341.00 | 72 265.00 | 143 076.00 | 215 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 694.00 | 242 910.00 | | 231 694.00 |
230 Autres produits | 21 585.00 | 21 171.00 | | 21 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 279.00 | 264 081.00 | | 253 279.00 |
242 Autres charges externes. | 124 817.00 | 111 468.00 | | 124 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 4 893.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 343.00 | 47 657.00 | | 45 343.00 |
252 Charges sociales | 21 148.00 | 16 205.00 | | 21 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 744.00 | 13 137.00 | | 14 744.00 |
262 Autres charges | 31 530.00 | 33 231.00 | | 31 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 298.00 | 226 590.00 | | 242 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 981.00 | 37 491.00 | | 10 981.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
294 Charges financières | 651.00 | 1 025.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 1 144.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 5 664.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 341.00 | 29 755.00 | | 8 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |