| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | 19 588.00 | 2 460.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358.00 | 5 220.00 | 137.00 | 5 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 331.00 | 25 417.00 | 167 914.00 | 193 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BT Marchandises | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 322.00 | 25 417.00 | 228 905.00 | 254 322.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 905.00 | | | 228 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 379.00 | | 407 379.00 | 407 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 379.00 | | 407 379.00 | 407 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 240.00 | | | 408 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 199.00 | | | 376 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 931.00 | | 1 400.00 | 191 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | | 1 400.00 | 26 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 698.00 | 2 718.00 | | 22 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 089.00 | 2 718.00 | | 22 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 003.00 | 28 727.00 | 45 905.00 | 93 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 071.00 | 70 795.00 | 45 905.00 | 135 071.00 |