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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 23 561.00 | 10 398.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 6 253.00 | 161.00 | 6 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 299.00 | 30 423.00 | 175 876.00 | 206 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BT Marchandises | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CF Disponibilités | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 308.00 | 30 423.00 | 299 885.00 | 330 308.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
DL TOTAL (I) | 215 251.00 | | | 215 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 885.00 | | | 299 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
FG Production vendue services | 451 959.00 | | 451 959.00 | 451 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 526.00 | | 462 526.00 | 462 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 757.00 | | | 466 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 897.00 | | | 427 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 387.00 | | 11 911.00 | 194 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 463.00 | | 11 911.00 | 28 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761.00 | 2 661.00 | | 27 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 152.00 | 2 661.00 | | 27 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 894.00 | 11 867.00 | 35 027.00 | 46 894.00 |
VI Groupe et associés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 634.00 | 49 606.00 | 35 027.00 | 84 634.00 |