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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | 21 251.00 | 797.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 5 901.00 | 513.00 | 6 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 387.00 | 27 761.00 | 166 626.00 | 194 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BT Marchandises | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 094.00 | 27 761.00 | 294 333.00 | 322 094.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 133 988.00 | | | 133 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 176 391.00 | | | 176 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 333.00 | | | 294 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
FG Production vendue services | 462 371.00 | | 462 371.00 | 462 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 540.00 | | 466 540.00 | 466 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 886.00 | | | 470 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 683.00 | | | 435 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 128.00 | 632.00 | | 27 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 520.00 | 632.00 | | 26 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 410.00 | 12 252.00 | 38 157.00 | 50 410.00 |
VI Groupe et associés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 942.00 | 79 784.00 | 38 157.00 | 117 942.00 |