| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 519.00 | -519.00 | |
AH Fonds commercial | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 230.00 | 5 514.00 | 151 716.00 | 157 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BZ Autres créances | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
CF Disponibilités | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 778.00 | | 371 778.00 | 371 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 008.00 | 5 514.00 | 523 494.00 | 529 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 329.00 | 27 444.00 | | 70 329.00 |
DL TOTAL (I) | 99 422.00 | 29 094.00 | | 99 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 11 307.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | 16 505.00 | | 25 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | 43 640.00 | | 62 898.00 |
EA Autres dettes | 211 775.00 | 44 316.00 | | 211 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 621.00 | 125 477.00 | | 123 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 071.00 | 241 244.00 | | 424 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 494.00 | 270 338.00 | | 523 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 030.00 | 157 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 235.00 | 152 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 795.00 | 4 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 6 050.00 | 5 622.00 | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 519.00 | 519.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 5 531.00 | 5 103.00 | 4 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 485.00 | 206 485.00 | | 206 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
UX Autres créances clients | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 071.00 | 424 071.00 | | 424 071.00 |