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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 18 579.00 | 172 669.00 | 191 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 765.00 | 18 579.00 | 354 185.00 | 372 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CF Disponibilités | 1 337 856.00 | | 1 337 856.00 | 1 337 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 613.00 | | 1 436 613.00 | 1 436 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 378.00 | 18 579.00 | 1 790 799.00 | 1 809 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 3 900.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 778.00 | 4 810.00 | | 319 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 048.00 | 314 968.00 | | 180 048.00 |
DL TOTAL (I) | 506 677.00 | 325 328.00 | | 506 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 960.00 | 117 967.00 | | 149 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 422.00 | 47 226.00 | | 54 422.00 |
EA Autres dettes | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 908.00 | 549 037.00 | | 943 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 121.00 | 1 128 854.00 | | 1 284 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 799.00 | 1 454 182.00 | | 1 790 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 030.00 | | 187 735.00 | 185 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 235.00 | | -519.00 | 152 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | 158 454.00 | 32 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468.00 | 4 112.00 | | 14 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | -519.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 4 631.00 | | 13 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 908.00 | 943 908.00 | | 943 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VB T. V. A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 556.00 | 98 756.00 | 29 800.00 | 128 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 122.00 | 1 284 122.00 | | 1 284 122.00 |