| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 25 007.00 | 74 319.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 337.00 | 24 274.00 | 37 063.00 | 61 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 472.00 | 37 716.00 | 47 756.00 | 85 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 442.00 | 86 997.00 | 236 445.00 | 323 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CF Disponibilités | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 843.00 | | 294 843.00 | 294 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 285.00 | 86 997.00 | 531 288.00 | 618 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 584.00 | 77 139.00 | | 203 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 853.00 | 126 446.00 | | 109 853.00 |
DL TOTAL (I) | 322 238.00 | 212 384.00 | | 322 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 86 308.00 | | 72 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 252.00 | 94 784.00 | | 136 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 051.00 | 197 954.00 | | 209 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 288.00 | 410 339.00 | | 531 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 051.00 | 197 954.00 | | 209 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 479.00 | | 1 474 479.00 | 1 474 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 479.00 | | 1 474 479.00 | 1 474 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 549.00 | 27 605.00 | | 27 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 151.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 92 191.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 92 191.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | -92 191.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 43 458.00 | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 034.00 | 1 495 598.00 | | 1 509 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 180.00 | 1 369 153.00 | | 1 399 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 853.00 | 126 446.00 | | 109 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 521.00 | | 8 921.00 | 314 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 214.00 | | 8 921.00 | 237 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 428.00 | 22 569.00 | | 64 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 428.00 | 22 569.00 | | 64 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VC Groupe et associés | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 051.00 | 209 051.00 | | 209 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 8 876.00 | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 801.00 | 13 897.00 | | 11 801.00 |
ST Autres comptes | 85 359.00 | 82 187.00 | | 85 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 660.00 | 105 868.00 | | 106 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | 2 455.00 | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | 11 331.00 | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 681.00 | 160 192.00 | | 159 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 950.00 | 78 397.00 | | 77 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 820.00 | 201 952.00 | | 203 820.00 |