| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 44 883.00 | 54 443.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 206.00 | 58 902.00 | 11 304.00 | 70 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 74 788.00 | 11 494.00 | 86 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 121.00 | 178 573.00 | 154 548.00 | 333 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 288.00 | 178 573.00 | 228 716.00 | 407 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 462.00 | 105 042.00 | | 209 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 420.00 | 104 420.00 | | -351 420.00 |
DL TOTAL (I) | -133 158.00 | 218 262.00 | | -133 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 689.00 | 85 570.00 | | 53 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 084.00 | 68 494.00 | | 29 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 422.00 | 100 660.00 | | 127 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 874.00 | 254 724.00 | | 361 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 716.00 | 472 986.00 | | 228 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 639.00 | | 659 639.00 | 659 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 639.00 | | 659 639.00 | 659 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 910.00 | 8 824.00 | | 217 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 409.00 | 8 824.00 | | 219 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 409.00 | -6 945.00 | | -219 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 514.00 | 1 448 733.00 | | 716 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 934.00 | 1 344 313.00 | | 1 067 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 420.00 | 104 420.00 | | -351 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 333 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 255 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 357.00 | | | 257 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 016.00 | 21 602.00 | 45.00 | 157 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 016.00 | 21 602.00 | 45.00 | 157 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 874.00 | 361 874.00 | | 361 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 8 480.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 912.00 | 10 012.00 | | 13 912.00 |
ST Autres comptes | 76 942.00 | 80 136.00 | | 76 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 605.00 | 103 762.00 | | 106 605.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | 10 841.00 | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 589.00 | 150 301.00 | | 69 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 496.00 | 75 369.00 | | 52 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 327.00 | 193 910.00 | | 203 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |