| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 29 976.00 | 69 350.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 845.00 | 31 843.00 | 34 002.00 | 65 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 280.00 | 48 043.00 | 39 237.00 | 87 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 758.00 | 109 862.00 | 219 896.00 | 329 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CF Disponibilités | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 181.00 | 109 862.00 | 449 320.00 | 559 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
DH Report à nouveau | | 203 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 906.00 | 109 853.00 | | 88 906.00 |
DL TOTAL (I) | 211 144.00 | 322 238.00 | | 211 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | 72 799.00 | | 90 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 087.00 | 136 252.00 | | 124 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 176.00 | 209 051.00 | | 238 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 320.00 | 531 288.00 | | 449 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 176.00 | 209 051.00 | | 238 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 014.00 | | 1 430 014.00 | 1 430 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 014.00 | | 1 430 014.00 | 1 430 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 865.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 413.00 | 27 549.00 | | 25 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 493.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 691.00 | 515.00 | | 13 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | 515.00 | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 691.00 | 5 620.00 | | -13 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 35 838.00 | | 21 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 500.00 | 1 509 034.00 | | 1 455 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 594.00 | 1 399 180.00 | | 1 366 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 906.00 | 109 853.00 | | 88 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 442.00 | | 6 316.00 | 323 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 135.00 | | 6 316.00 | 246 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 997.00 | 22 865.00 | | 86 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 997.00 | 22 865.00 | | 86 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VC Groupe et associés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 176.00 | 238 176.00 | | 238 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 460.00 | 6 191.00 | | 10 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | 11 801.00 | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 107 452.00 | 85 359.00 | | 107 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 997.00 | 106 660.00 | | 102 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 3 628.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 978.00 | 9 819.00 | | 12 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 878.00 | 159 681.00 | | 154 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 466.00 | 77 950.00 | | 77 466.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 320.00 | 203 820.00 | | 223 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |