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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 563.00 | 10 226.00 | 44 337.00 | 54 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 4 255.00 | 9 319.00 | 13 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 139.00 | 14 482.00 | 170 657.00 | 185 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 997.00 | 5 581.00 | 197 416.00 | 202 997.00 |
BZ Autres créances | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 914.00 | 5 581.00 | 387 332.00 | 392 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 054.00 | 20 064.00 | 557 990.00 | 578 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
DH Report à nouveau | -127 821.00 | | | -127 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
DL TOTAL (I) | -55 864.00 | | | -55 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 717.00 | | | 264 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
EA Autres dettes | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 855.00 | | | 613 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 990.00 | | | 557 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 842.00 | | | 612 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 719 003.00 | | 719 003.00 | 719 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 668.00 | | 720 668.00 | 720 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 699.00 | | | 720 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 380.00 | | | 726 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 248.00 | | 47 891.00 | 137 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | | 47 891.00 | 20 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 12 265.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 12 265.00 | | 2 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 717.00 | 264 717.00 | | 264 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VP Divers | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 389.00 | 392 389.00 | | 392 389.00 |
VW T.V.A. | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 842.00 | 612 842.00 | | 612 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
YT Sous‐traitance | 188 164.00 | | | 188 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 288.00 | | | 330 288.00 |