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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 348.00 | 267 219.00 | 400 129.00 | 667 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 16 412.00 | 2 708.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 969.00 | 283 631.00 | 523 338.00 | 806 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 566.00 | 178.00 | 802 388.00 | 802 566.00 |
BZ Autres créances | 225 547.00 | | 225 547.00 | 225 547.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 699.00 | 178.00 | 1 034 521.00 | 1 034 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 669.00 | 283 809.00 | 1 557 859.00 | 1 841 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 108 990.00 | 75 987.00 | | 108 990.00 |
DH Report à nouveau | -188 601.00 | -188 601.00 | | -188 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 646.00 | 33 002.00 | | -223 646.00 |
DL TOTAL (I) | -301 608.00 | -77 961.00 | | -301 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 004.00 | 8 786.00 | | 43 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 449.00 | 496 645.00 | | 838 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 465.00 | 208 116.00 | | 371 465.00 |
EA Autres dettes | 606 547.00 | 406 836.00 | | 606 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 467.00 | 1 120 384.00 | | 1 859 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 859.00 | 1 042 423.00 | | 1 557 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 467.00 | 1 120 384.00 | | 1 859 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 004.00 | 7 600.00 | | 43 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 342 439.00 | | 1 342 439.00 | 1 342 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 439.00 | | 1 342 439.00 | 1 342 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 601.00 | |
GE Autres charges | | | 14 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 4 748.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -105 501.00 | 179 479.00 | | -105 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -103 275.00 | 184 228.00 | | -103 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | 13 737.00 | | 6 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | 14 512.00 | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 489.00 | 169 715.00 | | -109 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 476.00 | 1 461 602.00 | | 1 251 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 122.00 | 1 428 600.00 | | 1 475 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 646.00 | 33 002.00 | | -223 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 199.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 129.00 | | | 30 129.00 |