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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 269.00 | 508 402.00 | 213 867.00 | 722 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 22 071.00 | 20 044.00 | 42 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 385.00 | 530 473.00 | 354 912.00 | 885 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 582.00 | 178.00 | 579 404.00 | 579 582.00 |
BZ Autres créances | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
CF Disponibilités | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 958.00 | 178.00 | 820 780.00 | 820 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 344.00 | 530 652.00 | 1 175 692.00 | 1 706 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
DH Report à nouveau | -527 072.00 | | | -527 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
DL TOTAL (I) | -421 558.00 | | | -421 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 351.00 | | | 688 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 346.00 | | | 229 346.00 |
EA Autres dettes | 671 952.00 | | | 671 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 250.00 | | | 1 597 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 692.00 | | | 1 175 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 250.00 | | | 1 597 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 517.00 | | 665 517.00 | 665 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 517.00 | | 665 517.00 | 665 517.00 |
FQ Autres produits | | | 20 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 368.00 | | | 709 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 495.00 | | | 714 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 328.00 | | 31 057.00 | 854 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 828.00 | | 30 557.00 | 733 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 893.00 | 86 580.00 | | 443 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 893.00 | 86 580.00 | | 443 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 351.00 | 688 351.00 | | 688 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 952.00 | 671 952.00 | | 671 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 579 326.00 | 579 326.00 | | 579 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 365.00 | 778 365.00 | | 778 365.00 |
VW T.V.A. | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 250.00 | 1 597 250.00 | | 1 597 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YT Sous‐traitance | 329 465.00 | | | 329 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 925.00 | | | 399 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |