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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 754.00 | 2 585.00 | 169.00 | 2 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 30 552.00 | 9 448.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 439.00 | 326 338.00 | 5 100.00 | 331 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 141.00 | 48 325.00 | 36 816.00 | 85 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 909.00 | 413 515.00 | 65 393.00 | 478 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 605.00 | 677.00 | 184 928.00 | 185 605.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CF Disponibilités | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 528.00 | 677.00 | 329 851.00 | 330 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 436.00 | 414 192.00 | 395 244.00 | 809 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 139 776.00 | 101 973.00 | | 139 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 543.00 | 37 803.00 | | 29 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 051.00 | 5 135.00 | | 3 051.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 221 998.00 | 194 540.00 | | 221 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 781.00 | 27 033.00 | | 41 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 41.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 32 007.00 | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 41 412.00 | | 69 268.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 245.00 | 100 551.00 | | 173 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 244.00 | 295 090.00 | | 395 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 895.00 | 100 551.00 | | 150 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
FD Production vendue biens | 463 763.00 | | 463 763.00 | 463 763.00 |
FG Production vendue services | | 621.00 | 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 812.00 | 621.00 | 513 434.00 | 512 812.00 |
FM Production stockée | | | -15 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | 2 084.00 | | 2 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 6 102.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 45.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 45.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 6 057.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 950.00 | 500 203.00 | | 521 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 407.00 | 462 400.00 | | 492 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 543.00 | 37 803.00 | | 29 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 200.00 | | 31 093.00 | 469 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 384.00 | 478 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 384.00 | 466 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 871.00 | | 31 093.00 | 456 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 656.00 | 12 244.00 | 21 384.00 | 422 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | 704.00 | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 196.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 255.00 | 11 344.00 | 21 384.00 | 415 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997.00 | | | 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 677.00 | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | 677.00 | 20 777.00 | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 774.00 | 677.00 | 20 777.00 | 21 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 20 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
UX Autres créances clients | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 781.00 | 14 759.00 | 27 021.00 | 41 781.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 245.00 | 146 224.00 | 27 021.00 | 173 245.00 |