| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 35 240.00 | 4 760.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 728.00 | 330 458.00 | 2 270.00 | 332 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 838.00 | 58 027.00 | 2 811.00 | 60 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 781.00 | 427 319.00 | 28 462.00 | 455 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 184.00 | 1 974.00 | 55 210.00 | 57 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 391.00 | 5 187.00 | 120 204.00 | 125 391.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 291.00 | 7 161.00 | 383 129.00 | 390 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 071.00 | 434 480.00 | 411 591.00 | 846 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 189 747.00 | 202 172.00 | | 189 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 39 576.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 307 523.00 | 290 378.00 | | 307 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410.00 | 13 342.00 | | 6 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 1 844.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 27 391.00 | | 30 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 837.00 | 38 079.00 | | 60 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 069.00 | 80 714.00 | | 104 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 591.00 | 371 093.00 | | 411 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 909.00 | 72 461.00 | | 103 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 454 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 540.00 | |
FM Production stockée | | | 15 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 17 663.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 329.00 | | 1 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | 7 077.00 | | 20 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 514.00 | 472 017.00 | | 489 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 368.00 | 432 441.00 | | 420 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 144.00 | 39 576.00 | | 69 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 802.00 | | 7 978.00 | 447 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 334.00 | | 7 978.00 | 440 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 409.00 | 2 910.00 | | 424 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 815.00 | 2 910.00 | | 420 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 125 391.00 | 119 167.00 | 6 224.00 | 125 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 217.00 | 126 993.00 | 6 224.00 | 133 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |