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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 32 115.00 | 7 885.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 439.00 | 328 878.00 | 2 561.00 | 331 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 141.00 | 59 910.00 | 25 231.00 | 85 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 908.00 | 429 371.00 | 49 537.00 | 478 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 551.00 | 10 403.00 | 151 148.00 | 161 551.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 103.00 | 10 403.00 | 322 700.00 | 333 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 011.00 | 439 774.00 | 372 237.00 | 812 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 169 319.00 | 139 776.00 | | 169 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 853.00 | 29 543.00 | | 32 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | 3 051.00 | | 967.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 252 767.00 | 221 998.00 | | 252 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 350.00 | 41 781.00 | | 22 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 358.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 61 839.00 | | 27 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 071.00 | 69 268.00 | | 69 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 470.00 | 173 245.00 | | 119 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 237.00 | 395 244.00 | | 372 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
FD Production vendue biens | 465 945.00 | 3 595.00 | 469 540.00 | 465 945.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 059.00 | 3 595.00 | 494 654.00 | 491 059.00 |
FM Production stockée | | | -4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 2 127.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 127.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 583.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 583.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | 1 544.00 | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 602.00 | 521 950.00 | | 496 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 749.00 | 492 407.00 | | 463 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 853.00 | 29 543.00 | | 32 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 909.00 | | | 478 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 478 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 579.00 | | | 466 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 515.00 | 15 856.00 | | 413 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 585.00 | 169.00 | | 2 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 215.00 | 15 687.00 | | 405 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997.00 | | | 997.00 |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 10 119.00 | 393.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 10 119.00 | 393.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 10 119.00 | 393.00 | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
UX Autres créances clients | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 350.00 | 9 008.00 | 13 342.00 | 22 350.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 470.00 | 106 128.00 | 13 342.00 | 119 470.00 |