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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 183.00 | 23 366.00 | 35 818.00 | 59 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 801.00 | 44 043.00 | 98 758.00 | 142 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 217.00 | 67 409.00 | 178 808.00 | 246 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BZ Autres créances | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 443.00 | | 195 443.00 | 195 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 659.00 | 67 409.00 | 374 251.00 | 441 659.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 834.00 | 73 235.00 | | 151 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 870.00 | 78 599.00 | | 48 870.00 |
DL TOTAL (I) | 222 704.00 | 173 834.00 | | 222 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 557.00 | 87 761.00 | | 80 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 6 510.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 46 534.00 | | 45 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 794.00 | 29 092.00 | | 24 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 547.00 | 169 897.00 | | 151 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 251.00 | 343 731.00 | | 374 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 390.00 | 112 482.00 | | 109 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 738 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 847.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 14 548.00 | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 567.00 | 694 240.00 | | 746 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 697.00 | 615 641.00 | | 697 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 870.00 | 78 599.00 | | 48 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | 4 920.00 | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 763.00 | | | 210 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 561.00 | 25 847.00 | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | 25 847.00 | | 41 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 557.00 | 38 400.00 | 42 158.00 | 80 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 631.00 | 101 599.00 | 32.00 | 101 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 547.00 | 109 390.00 | 42 156.00 | 151 547.00 |