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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 304.00 | 54 504.00 | 33 800.00 | 88 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 758.00 | 97 008.00 | 111 750.00 | 208 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 151.00 | 151 512.00 | 191 639.00 | 343 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CF Disponibilités | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 873.00 | | 273 873.00 | 273 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 024.00 | 151 512.00 | 465 512.00 | 617 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 105.00 | 228 609.00 | | 253 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 256.00 | 24 496.00 | | 51 256.00 |
DL TOTAL (I) | 326 361.00 | 275 105.00 | | 326 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 596.00 | 75 135.00 | | 61 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 567.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 39 872.00 | | 30 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 180.00 | 28 182.00 | | 40 180.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 151.00 | 143 993.00 | | 139 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 512.00 | 419 098.00 | | 465 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 978.00 | 96 974.00 | | 105 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 069.00 | | 829 069.00 | 829 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 069.00 | | 829 069.00 | 829 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 11 934.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 17 983.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | -10 483.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 488.00 | -7 459.00 | | -16 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 400.00 | 814 836.00 | | 869 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 145.00 | 790 340.00 | | 818 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 256.00 | 24 496.00 | | 51 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 832.00 | | 39 318.00 | 303 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 743.00 | | 39 318.00 | 257 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 596.00 | 32 916.00 | | 118 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 596.00 | 32 916.00 | | 118 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 596.00 | 28 423.00 | 33 173.00 | 61 596.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 151.00 | 105 978.00 | 33 173.00 | 139 151.00 |