| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 674.00 | 43 167.00 | 29 507.00 | 72 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 069.00 | 75 429.00 | 109 640.00 | 185 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 832.00 | 118 596.00 | 185 236.00 | 303 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 862.00 | | 233 862.00 | 233 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 694.00 | 118 596.00 | 419 098.00 | 537 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 609.00 | 200 704.00 | | 228 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 496.00 | 27 905.00 | | 24 496.00 |
DL TOTAL (I) | 275 105.00 | 250 609.00 | | 275 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 135.00 | 109 433.00 | | 75 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 947.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 43 725.00 | | 39 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 182.00 | 40 284.00 | | 28 182.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 161.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 993.00 | 194 550.00 | | 143 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 098.00 | 445 159.00 | | 419 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 974.00 | 67 750.00 | | 96 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 492.00 | | 792 492.00 | 792 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 492.00 | | 792 492.00 | 792 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 736.00 | 6 766.00 | | 9 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | 653.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 948.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 948.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 048.00 | 3 020.00 | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | 3 020.00 | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 483.00 | 2 928.00 | | -10 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 459.00 | -5 537.00 | | -7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 836.00 | 740 909.00 | | 814 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 340.00 | 713 005.00 | | 790 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 496.00 | 27 905.00 | | 24 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 517.00 | | 10 850.00 | 307 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 303 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 535.00 | 257 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 428.00 | | 10 850.00 | 261 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 453.00 | 33 630.00 | 8 487.00 | 93 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 453.00 | 33 630.00 | 8 487.00 | 93 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 135.00 | 28 116.00 | 47 019.00 | 75 135.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 993.00 | 96 974.00 | 47 019.00 | 143 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 578.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | 6 853.00 | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 75 616.00 | 86 947.00 | | 75 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 441.00 | 33 097.00 | | 37 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 542.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 2 120.00 | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 292.00 | 126 897.00 | | 123 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |