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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 671.00 | 2 405.00 | 6 266.00 | 8 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 840.00 | | 860 840.00 | 860 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 182.00 | 28.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 558.00 | 8 670.00 | 25 888.00 | 34 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 279.00 | 11 257.00 | 893 022.00 | 904 279.00 |
BT Marchandises | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 245 980.00 | | 245 980.00 | 245 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 505.00 | | 384 505.00 | 384 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 784.00 | 11 257.00 | 1 277 527.00 | 1 288 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 637.00 | 1 140.00 | | 37 637.00 |
DH Report à nouveau | | 21 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 924.00 | 14 838.00 | | 26 924.00 |
DL TOTAL (I) | 552 561.00 | 525 637.00 | | 552 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 972.00 | 412 000.00 | | 132 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 699.00 | 127 224.00 | | 401 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | 75 677.00 | | 84 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 147.00 | 116 004.00 | | 80 147.00 |
EA Autres dettes | 26 057.00 | 26 232.00 | | 26 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 966.00 | 757 138.00 | | 724 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 527.00 | 1 282 774.00 | | 1 277 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 197.00 | 345 138.00 | | 592 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 907.00 | | 769 907.00 | 769 907.00 |
FG Production vendue services | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 584.00 | | 785 584.00 | 785 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 18 452.00 | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 18 452.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -18 452.00 | | -3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 154.00 | 513 619.00 | | 794 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 230.00 | 498 781.00 | | 767 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 924.00 | 14 838.00 | | 26 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 671.00 | | 20 608.00 | 883 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 840.00 | | | 860 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | | 20 608.00 | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 5 816.00 | | 5 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | 1 735.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 4 081.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UX Autres créances clients | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 393 199.00 | 393 199.00 | | 393 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 197.00 | 592 197.00 | | 592 197.00 |