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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 839.00 | | 860 839.00 | 860 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 966.00 | 3 154.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 333.00 | 39 270.00 | 18 062.00 | 57 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 412.00 | 40 237.00 | 883 175.00 | 923 412.00 |
BT Marchandises | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 821.00 | | 353 821.00 | 353 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 234.00 | 40 237.00 | 1 236 997.00 | 1 277 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 825.00 | 27 958.00 | | 37 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | 9 867.00 | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 613 296.00 | 574 625.00 | | 613 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 505.00 | 459 564.00 | | 446 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 559.00 | 75 467.00 | | 79 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 635.00 | 70 803.00 | | 97 635.00 |
EA Autres dettes | | 2 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 700.00 | 608 101.00 | | 623 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 997.00 | 1 182 727.00 | | 1 236 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 700.00 | 608 101.00 | | 623 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 499.00 | | 7 914.00 | 915 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 840.00 | | | 860 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 540.00 | | 7 914.00 | 53 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616.00 | 4 621.00 | | 35 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | 4 621.00 | | 35 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
UX Autres créances clients | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 446 506.00 | 446 506.00 | | 446 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 701.00 | 623 701.00 | | 623 701.00 |