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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 839.00 | | 860 839.00 | 860 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 1 636.00 | 2 483.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 333.00 | 44 300.00 | 13 032.00 | 57 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 412.00 | 45 936.00 | 877 476.00 | 923 412.00 |
BT Marchandises | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 859.00 | | 318 859.00 | 318 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 272.00 | 45 936.00 | 1 196 336.00 | 1 242 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 958.00 | 37 825.00 | | 27 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | 38 670.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 571 006.00 | 613 296.00 | | 571 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 360.00 | 446 505.00 | | 434 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 79 559.00 | | 74 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 267.00 | 97 635.00 | | 104 267.00 |
EA Autres dettes | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 329.00 | 623 700.00 | | 625 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 336.00 | 1 236 997.00 | | 1 196 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 360.00 | | | 434 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 413.00 | | | 923 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 840.00 | | | 860 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 237.00 | 9 146.00 | 3 446.00 | 40 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | 9 146.00 | 3 446.00 | 40 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VI Groupe et associés | 434 361.00 | 434 361.00 | | 434 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 330.00 | 625 330.00 | | 625 330.00 |