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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 507.00 | 466.00 | 15 041.00 | 15 507.00 |
AP Constructions | 1 781 613.00 | 68 986.00 | 1 712 626.00 | 1 781 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 805.00 | 38 150.00 | 420 654.00 | 458 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 255 925.00 | 107 603.00 | 2 148 321.00 | 2 255 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
BZ Autres créances | 455 294.00 | | 455 294.00 | 455 294.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 144.00 | | 620 144.00 | 620 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 070.00 | 107 603.00 | 2 768 466.00 | 2 876 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 014.00 | -3 917.00 | | -9 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 023.00 | -5 097.00 | | -125 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832 134.00 | 147 647.00 | | 832 134.00 |
DL TOTAL (I) | 700 097.00 | 140 633.00 | | 700 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 767.00 | 865 583.00 | | 1 841 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 143.00 | 535 351.00 | | 92 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
EA Autres dettes | 66 356.00 | 61 341.00 | | 66 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 369.00 | 1 462 276.00 | | 2 068 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 466.00 | 1 602 910.00 | | 2 768 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 563.00 | 1 462 276.00 | | 874 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 770.00 | 360 000.00 | | 563 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 257.00 | 5 097.00 | | 265 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 023.00 | -5 097.00 | | -125 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 884.00 | | 3 107 476.00 | 1 392 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244 434.00 | 2 255 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244 434.00 | 2 255 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 884.00 | | 3 107 476.00 | 1 392 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
UX Autres créances clients | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
VB T. V. A. | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 770.00 | 563 770.00 | | 563 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 997.00 | 84 192.00 | 499 913.00 | 1 277 997.00 |
VI Groupe et associés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VP Divers | 371 311.00 | | | 371 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 482.00 | 591 482.00 | | 591 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 369.00 | 874 563.00 | 499 913.00 | 2 068 369.00 |