| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 507.00 | 4 016.00 | 11 491.00 | 15 507.00 |
AP Constructions | 1 786 616.00 | 664 190.00 | 1 122 425.00 | 1 786 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 453.00 | 373 968.00 | 97 485.00 | 471 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 577.00 | 1 042 175.00 | 1 231 402.00 | 2 273 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CF Disponibilités | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 920.00 | | 278 920.00 | 278 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 497.00 | 1 042 175.00 | 1 510 322.00 | 2 552 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 667.00 | -132 533.00 | | -128 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | 3 866.00 | | 4 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 947.00 | 606 154.00 | | 547 947.00 |
DL TOTAL (I) | 425 595.00 | 479 487.00 | | 425 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 891.00 | 933 964.00 | | 843 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 680.00 | 95 602.00 | | 142 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 727.00 | 1 127 721.00 | | 1 084 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 322.00 | 1 607 208.00 | | 1 510 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 691.00 | 235 612.00 | | 284 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 649.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 207.00 | 58 253.00 | | 58 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 207.00 | 58 253.00 | | 58 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 207.00 | 58 253.00 | | 58 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 547.00 | 515 583.00 | | 539 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 231.00 | 511 717.00 | | 535 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315.00 | 3 866.00 | | 4 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 577.00 | | | 2 273 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 577.00 | | | 2 273 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 525.00 | 186 649.00 | | 855 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 525.00 | 186 649.00 | | 855 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
UX Autres créances clients | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VB T. V. A. | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 891.00 | 141 856.00 | 409 689.00 | 843 891.00 |
VI Groupe et associés | 98 017.00 | 17.00 | 98 000.00 | 98 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 727.00 | 284 691.00 | 507 689.00 | 1 084 727.00 |