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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 507.00 | 1 269.00 | 14 237.00 | 15 507.00 |
AP Constructions | 1 782 994.00 | 187 796.00 | 1 595 198.00 | 1 782 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 760.00 | 104 509.00 | 363 251.00 | 467 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 263.00 | 293 575.00 | 1 972 687.00 | 2 266 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
BZ Autres créances | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 424.00 | 293 575.00 | 2 181 848.00 | 2 475 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 037.00 | -9 014.00 | | -134 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 391.00 | -125 023.00 | | -11 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780 915.00 | 832 134.00 | | 780 915.00 |
DL TOTAL (I) | 637 486.00 | 700 097.00 | | 637 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 922.00 | 1 841 767.00 | | 1 297 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | 92 143.00 | | 179 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 101.00 | | |
EA Autres dettes | 66 361.00 | 66 356.00 | | 66 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 362.00 | 2 068 369.00 | | 1 544 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 848.00 | 2 768 466.00 | | 2 181 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 488.00 | 874 563.00 | | 435 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 282.00 | 563 770.00 | | 103 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 119.00 | | 436 119.00 | 436 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 119.00 | | 436 119.00 | 436 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 537.00 | 33 551.00 | | 58 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 537.00 | 33 551.00 | | 58 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 537.00 | 33 551.00 | | 58 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 833.00 | 140 234.00 | | 495 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 225.00 | 265 257.00 | | 507 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 391.00 | -125 023.00 | | -11 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 925.00 | | 10 337.00 | 2 255 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 925.00 | | 10 337.00 | 2 255 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 603.00 | 185 972.00 | | 107 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 603.00 | 185 972.00 | | 107 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
UX Autres créances clients | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 640.00 | 85 766.00 | 556 838.00 | 1 194 640.00 |
VI Groupe et associés | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 362.00 | 435 488.00 | 556 838.00 | 1 544 362.00 |