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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 1 804.00 | 7 336.00 | 9 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 140.00 | 1 804.00 | 7 336.00 | 9 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
084 Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
110 Total général Actif | 59 186.00 | 1 804.00 | 57 382.00 | 59 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 125.00 | 585 991.00 | | 258 125.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 125.00 | 585 991.00 | | 270 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 327.00 | 297 325.00 | | 97 327.00 |
242 Autres charges externes. | 92 210.00 | 178 407.00 | | 92 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 672.00 | | 2 501.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 183.00 | 73 291.00 | | 52 183.00 |
252 Charges sociales | 21 373.00 | 29 754.00 | | 21 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 81.00 | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 323.00 | 581 529.00 | | 267 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 802.00 | 4 462.00 | | 2 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 740.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 398.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -471.00 | 267.00 | | -471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 989.00 | 4 431.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |