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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 8 373.00 | 2 722.00 | 11 096.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 376.00 | 8 373.00 | 3 002.00 | 11 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
072 Créances – Autres | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
084 Disponibilités | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
110 Total général Actif | 121 048.00 | 8 373.00 | 112 675.00 | 121 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 171.00 | 599 048.00 | | 361 171.00 |
222 Production stockée | 6 300.00 | 13 200.00 | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 641.00 | 5 178.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 111.00 | 617 426.00 | | 368 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 256.00 | 276 956.00 | | 116 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 499.00 | -913.00 | | -7 499.00 |
242 Autres charges externes. | 160 985.00 | 174 634.00 | | 160 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 906.00 | | 2 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 974.00 | 68 026.00 | | 61 974.00 |
252 Charges sociales | 28 953.00 | 41 199.00 | | 28 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 309.00 | 2 234.00 | | 2 309.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 076.00 | 564 042.00 | | 365 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 036.00 | 53 384.00 | | 3 036.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 226.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 335.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 9 224.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | 43 599.00 | | 2 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |