| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 304.00 | 11 661.00 | 6 643.00 | 18 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 304.00 | 11 661.00 | 6 643.00 | 18 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
072 Créances – Autres | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
084 Disponibilités | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 356.00 | | 159 356.00 | 159 356.00 |
110 Total général Actif | 177 660.00 | 11 661.00 | 165 999.00 | 177 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 342.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 169.00 | 242 565.00 | | 434 169.00 |
222 Production stockée | -17 500.00 | -500.00 | | -17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 350.00 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 1 140.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 772.00 | 246 555.00 | | 416 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 463.00 | 125 525.00 | | 142 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 997.00 | 417.00 | | 6 997.00 |
242 Autres charges externes. | 172 378.00 | 102 725.00 | | 172 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 1 984.00 | | 4 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 758.00 | 10 363.00 | | 65 758.00 |
252 Charges sociales | 25 404.00 | 2 231.00 | | 25 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 954.00 | | 1 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 331.00 | 245 199.00 | | 425 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 559.00 | 1 355.00 | | -8 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 041.00 | 135.00 | | 3 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 896.00 | 1 220.00 | | 1 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |