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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 516.00 | 32 878.00 | 5 638.00 | 38 516.00 |
AP Constructions | 74 449.00 | 44 923.00 | 29 526.00 | 74 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 713.00 | 41 821.00 | 53 892.00 | 95 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 974.00 | 1 429 359.00 | 1 445 615.00 | 2 874 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 951.00 | 1 548 980.00 | 1 534 971.00 | 3 083 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 855.00 | 35 569.00 | 1 065 286.00 | 1 100 855.00 |
BZ Autres créances | 272 900.00 | | 272 900.00 | 272 900.00 |
CF Disponibilités | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 988.00 | 35 569.00 | 1 618 419.00 | 1 653 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 939.00 | 1 584 549.00 | 3 153 390.00 | 4 737 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
DG Autres réserves | 244 388.00 | 163 281.00 | | 244 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 190.00 | 81 107.00 | | 54 190.00 |
DL TOTAL (I) | 606 242.00 | 552 052.00 | | 606 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 004.00 | 1 589 128.00 | | 1 498 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 647.00 | 426 626.00 | | 522 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 976.00 | 516 220.00 | | 525 976.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 636.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 148.00 | 2 532 783.00 | | 2 547 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 390.00 | 3 084 835.00 | | 3 153 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 138.00 | 1 394 397.00 | | 1 539 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 910.00 | 464 396.00 | 4 989 306.00 | 4 524 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 910.00 | 464 396.00 | 4 989 306.00 | 4 524 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 415.00 | |
GE Autres charges | | | 27 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 405.00 | 142 103.00 | | 170 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 4 907.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 4 907.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 22 497.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 22 497.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -17 590.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 10 604.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 039.00 | 5 327 543.00 | | 5 403 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 849.00 | 5 246 436.00 | | 5 348 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 190.00 | 81 107.00 | | 54 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 573.00 | 373 215.00 | | 331 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 382.00 | | 421 700.00 | 2 842 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 131.00 | 3 083 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 497.00 | 38 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 634.00 | 3 045 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 070.00 | | 421 700.00 | 2 797 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 205.00 | 515 890.00 | 175 115.00 | 1 208 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 778.00 | 4 597.00 | 6 497.00 | 34 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 428.00 | 511 293.00 | 168 618.00 | 1 173 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 130.00 | 21 415.00 | 21 976.00 | 36 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | 21 415.00 | 21 976.00 | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | 21 415.00 | 21 976.00 | 36 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 415.00 | 21 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 647.00 | 522 647.00 | | 522 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 054.00 | 190 054.00 | | 190 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 397.00 | | | 1 030 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 176.00 | 487 166.00 | 1 006 312.00 | 1 495 176.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 011.00 | | | 400 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 994.00 | | | 491 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
VP Divers | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 708.00 | 1 358 951.00 | 70 757.00 | 1 429 708.00 |
VW T.V.A. | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 148.00 | 1 539 138.00 | 1 006 312.00 | 2 547 148.00 |