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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 516.00 | 36 153.00 | 2 363.00 | 38 516.00 |
AP Constructions | 74 449.00 | 46 265.00 | 28 184.00 | 74 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 263.00 | 51 568.00 | 52 695.00 | 104 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 355.00 | 1 582 321.00 | 1 355 034.00 | 2 937 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 883.00 | 1 716 307.00 | 1 438 576.00 | 3 154 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 942.00 | 45 291.00 | 1 233 651.00 | 1 278 942.00 |
BZ Autres créances | 313 819.00 | | 313 819.00 | 313 819.00 |
CF Disponibilités | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 686.00 | 45 291.00 | 1 762 395.00 | 1 807 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 569.00 | 1 761 597.00 | 3 200 971.00 | 4 962 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
DG Autres réserves | 298 579.00 | 244 388.00 | | 298 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 54 190.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 607 424.00 | 606 242.00 | | 607 424.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 443.00 | 1 498 004.00 | | 1 322 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 096.00 | 522 647.00 | | 606 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 371.00 | 525 976.00 | | 547 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 348.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 547.00 | 2 547 148.00 | | 2 583 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 971.00 | 3 153 390.00 | | 3 200 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 671.00 | 1 539 138.00 | | 1 769 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 951.00 | | 440 475.00 | 3 083 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 136.00 | | 440 475.00 | 3 045 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 980.00 | 534 718.00 | 367 392.00 | 1 548 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 878.00 | 3 275.00 | | 32 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 103.00 | 531 443.00 | 367 392.00 | 1 516 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 569.00 | 12 661.00 | 2 939.00 | 35 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 569.00 | 12 661.00 | 2 939.00 | 35 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 569.00 | 22 661.00 | 2 939.00 | 35 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 661.00 | 2 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 096.00 | 606 096.00 | | 606 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 813.00 | | | 1 209 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 697.00 | 507 821.00 | 813 875.00 | 1 321 697.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 229.00 | | | 504 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
VP Divers | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 463.00 | 1 571 035.00 | 69 428.00 | 1 640 463.00 |
VW T.V.A. | 226 815.00 | 226 815.00 | | 226 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 546.00 | 1 769 671.00 | 813 875.00 | 2 583 546.00 |