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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
AP Constructions | 74 449.00 | 47 607.00 | 26 842.00 | 74 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 688.00 | 62 246.00 | 42 442.00 | 104 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123 978.00 | 1 809 414.00 | 1 314 564.00 | 3 123 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 931.00 | 1 957 782.00 | 1 384 149.00 | 3 341 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 253.00 | 48 180.00 | 1 160 073.00 | 1 208 253.00 |
BZ Autres créances | 255 368.00 | | 255 368.00 | 255 368.00 |
CF Disponibilités | 158 045.00 | | 158 045.00 | 158 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 123.00 | 48 180.00 | 1 694 943.00 | 1 743 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 054.00 | 2 005 962.00 | 3 079 091.00 | 5 085 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
DG Autres réserves | 299 761.00 | 298 579.00 | | 299 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 456.00 | 1 182.00 | | -48 456.00 |
DL TOTAL (I) | 558 968.00 | 607 424.00 | | 558 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 370.00 | 1 322 443.00 | | 1 371 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 860.00 | 606 096.00 | | 410 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 318.00 | 547 371.00 | | 533 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 000.00 | 102 390.00 | | 202 000.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 5 074.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 123.00 | 2 583 547.00 | | 2 520 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 091.00 | 3 200 971.00 | | 3 079 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 652.00 | | | 1 677 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 883.00 | | 502 044.00 | 3 154 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 996.00 | 3 341 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 996.00 | 3 303 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 067.00 | | 502 044.00 | 3 116 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 307.00 | 552 843.00 | 311 367.00 | 1 716 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 153.00 | 2 363.00 | | 36 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 154.00 | 550 480.00 | 311 367.00 | 1 680 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 291.00 | 3 800.00 | 911.00 | 45 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 291.00 | 3 800.00 | 911.00 | 45 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 291.00 | 3 800.00 | 10 911.00 | 55 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 860.00 | 410 860.00 | | 410 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 531.00 | 1 135 531.00 | | 1 135 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 961.00 | 527 490.00 | 840 759.00 | 1 369 961.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 100.00 | | | 599 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 836.00 | | | 550 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VP Divers | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 310.00 | 1 457 288.00 | 73 022.00 | 1 530 310.00 |
VW T.V.A. | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 123.00 | 1 677 652.00 | 840 759.00 | 2 520 123.00 |