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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 287.00 | 29 061.00 | 83 227.00 | 112 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 457.00 | 32 231.00 | 120 227.00 | 152 457.00 |
060 Stock marchandises | 669 426.00 | 38 426.00 | 630 999.00 | 669 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
072 Créances – Autres | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
084 Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 918.00 | 38 426.00 | 794 492.00 | 832 918.00 |
110 Total général Actif | 985 375.00 | 70 657.00 | 914 718.00 | 985 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 987 791.00 | 1 507 676.00 | | 1 987 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 908.00 | 42 241.00 | | 69 908.00 |
224 Production immobilisée | | 4 300.00 | | |
230 Autres produits | 24 851.00 | 10 636.00 | | 24 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 082 550.00 | 1 564 853.00 | | 2 082 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864 041.00 | 1 467 319.00 | | 1 864 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236 902.00 | -228 756.00 | | -236 902.00 |
242 Autres charges externes. | 131 237.00 | 91 637.00 | | 131 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 3 226.00 | | 6 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 891.00 | 103 292.00 | | 169 891.00 |
252 Charges sociales | 46 650.00 | 29 258.00 | | 46 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 179.00 | 8 727.00 | | 19 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 426.00 | 24 014.00 | | 38 426.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 272.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 038 826.00 | 1 498 988.00 | | 2 038 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 724.00 | 65 865.00 | | 43 724.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 6 477.00 | 7 265.00 | | 6 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 9 376.00 | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 131.00 | 49 224.00 | | 33 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 411 540.00 | | | 411 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |