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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 970.00 | 3 965.00 | 1 004.00 | 4 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 179.00 | 96 709.00 | 27 469.00 | 124 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 149.00 | 100 675.00 | 65 473.00 | 166 149.00 |
060 Stock marchandises | 801 301.00 | 81 030.00 | 720 271.00 | 801 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
072 Créances – Autres | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
084 Disponibilités | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 051.00 | 81 030.00 | 857 020.00 | 938 051.00 |
110 Total général Actif | 1 104 200.00 | 181 706.00 | 922 494.00 | 1 104 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 256.00 | 1 390 360.00 | | 857 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 593.00 | 78 790.00 | | 56 593.00 |
230 Autres produits | 44 528.00 | 58 387.00 | | 44 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 378.00 | 1 527 538.00 | | 958 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 940.00 | 1 135 825.00 | | 605 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 804.00 | -43 563.00 | | -25 804.00 |
242 Autres charges externes. | 129 958.00 | 151 145.00 | | 129 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 2 405.00 | | 5 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 879.00 | 194 095.00 | | 159 879.00 |
252 Charges sociales | 44 835.00 | 41 089.00 | | 44 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 181.00 | 15 744.00 | | 13 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 81 030.00 | 44 526.00 | | 81 030.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 115.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 015 050.00 | 1 541 383.00 | | 1 015 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 671.00 | -13 845.00 | | -56 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 10 500.00 | 7 334.00 | | 10 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 689.00 | 515.00 | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 454.00 | -21 695.00 | | -70 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 149.00 | | | 166 149.00 |