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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 970.00 | 3 561.00 | 1 409.00 | 4 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 117.00 | 68 189.00 | 55 928.00 | 124 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 087.00 | 71 750.00 | 94 337.00 | 166 087.00 |
060 Stock marchandises | 731 934.00 | 58 369.00 | 673 565.00 | 731 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
072 Créances – Autres | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
084 Disponibilités | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 707.00 | 58 369.00 | 906 338.00 | 964 707.00 |
110 Total général Actif | 1 130 793.00 | 130 119.00 | 1 000 675.00 | 1 130 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 237.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149.00 | | | 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 348 989.00 | | | 348 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 536.00 | | | 299 536.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |