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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 170.00 | | 1 322 170.00 | 1 322 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 22 652.00 | 36 473.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 2 407.00 | 5 700.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 003.00 | 25 059.00 | 1 364 943.00 | 1 390 003.00 |
BT Marchandises | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BZ Autres créances | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CF Disponibilités | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 528.00 | | 223 528.00 | 223 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 530.00 | 25 059.00 | 1 588 471.00 | 1 613 530.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 949.00 | -42 761.00 | | 2 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 45 710.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 85 445.00 | 52 949.00 | | 85 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 955.00 | 1 136 838.00 | | 1 096 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 127.00 | 251 929.00 | | 236 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | 127 671.00 | | 126 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 004.00 | 21 195.00 | | 34 004.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 026.00 | 1 537 633.00 | | 1 503 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 471.00 | 1 590 582.00 | | 1 588 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 026.00 | 1 537 633.00 | | 1 503 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 042.00 | 59 703.00 | | 39 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 274.00 | | 1 040 274.00 | 1 040 274.00 |
FG Production vendue services | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 021.00 | | 1 052 021.00 | 1 052 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 514.00 | 22 352.00 | | 21 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 397.00 | 21 387.00 | | 12 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 397.00 | 21 387.00 | | 12 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 2 657.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 2 657.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | 18 730.00 | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 497.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 430.00 | 1 172 675.00 | | 1 064 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 934.00 | 1 126 965.00 | | 1 031 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 45 710.00 | | 32 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 951.00 | 15 810.00 | | 12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 003.00 | | | 1 390 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 170.00 | | | 1 322 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 6 956.00 | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 6 956.00 | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 912.00 | 1 057 912.00 | | 1 057 912.00 |
VI Groupe et associés | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 521.00 | | | 163 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 026.00 | 1 503 026.00 | | 1 503 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 7 010.00 | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 204.00 | 11 359.00 | | 19 204.00 |
ST Autres comptes | 45 148.00 | 46 375.00 | | 45 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 240.00 | 23 604.00 | | 33 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 638.00 | 4 586.00 | | 2 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | 2 116.00 | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | 9 126.00 | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 230.00 | 85 924.00 | | 100 230.00 |