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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 170.00 | | 1 322 170.00 | 1 322 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 28 694.00 | 30 431.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 858.00 | 3 391.00 | 5 466.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 753.00 | 32 085.00 | 1 358 668.00 | 1 390 753.00 |
BT Marchandises | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BZ Autres créances | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CF Disponibilités | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 486.00 | | 243 486.00 | 243 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 239.00 | 32 085.00 | 1 602 154.00 | 1 634 239.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 2 949.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 752.00 | 32 496.00 | | -7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 77 693.00 | 85 445.00 | | 77 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 637.00 | 1 096 955.00 | | 1 158 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 793.00 | 236 127.00 | | 224 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 126 254.00 | | 118 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 286.00 | 34 004.00 | | 22 286.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 9 686.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 461.00 | 1 503 026.00 | | 1 524 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 154.00 | 1 588 471.00 | | 1 602 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 717.00 | 1 503 026.00 | | 504 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 688.00 | 39 042.00 | | 39 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 617.00 | | 1 027 617.00 | 1 027 617.00 |
FG Production vendue services | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 925.00 | | 1 038 925.00 | 1 038 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 279.00 | 21 514.00 | | 12 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 12 397.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 12 397.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 251.00 | 2 558.00 | | 32 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 251.00 | 2 558.00 | | 32 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 001.00 | 9 839.00 | | -30 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 060.00 | 1 064 430.00 | | 1 042 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 811.00 | 1 031 934.00 | | 1 049 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 752.00 | 32 496.00 | | -7 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 003.00 | | 750.00 | 1 390 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 170.00 | | | 1 322 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 233.00 | | 750.00 | 67 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 059.00 | 7 026.00 | | 25 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 7 026.00 | | 25 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 950.00 | 99 206.00 | 429 675.00 | 1 118 950.00 |
VI Groupe et associés | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 461.00 | 504 717.00 | 429 675.00 | 1 524 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 6 542.00 | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 672.00 | 19 204.00 | | 17 672.00 |
ST Autres comptes | 39 992.00 | 45 148.00 | | 39 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 797.00 | 33 240.00 | | 33 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 125.00 | 40 076.00 | | 27 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 2 638.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 129.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | 8 671.00 | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 584.00 | 52 964.00 | | 54 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 870.00 | 46 277.00 | | 46 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 861.00 | 100 230.00 | | 92 861.00 |