| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 170.00 | | 1 322 170.00 | 1 322 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 46 113.00 | 13 012.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 539.00 | 6 911.00 | 3 628.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 434.00 | 53 024.00 | 1 339 410.00 | 1 392 434.00 |
BT Marchandises | 143 378.00 | | 143 378.00 | 143 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 264.00 | 1.00 | 20 264.00 | 20 264.00 |
BZ Autres créances | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CF Disponibilités | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 698.00 | | 334 698.00 | 334 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 132.00 | 53 024.00 | 1 674 108.00 | 1 727 132.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 915.00 | 23 000.00 | | 19 915.00 |
DH Report à nouveau | -13 267.00 | -13 267.00 | | -13 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 265.00 | -3 085.00 | | -24 265.00 |
DL TOTAL (I) | 37 383.00 | 61 648.00 | | 37 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 277.00 | 1 216 162.00 | | 1 232 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 827.00 | 209 435.00 | | 200 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 236.00 | 146 685.00 | | 74 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 191.00 | 32 434.00 | | 18 191.00 |
EA Autres dettes | 111 194.00 | 2 223.00 | | 111 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 725.00 | 1 606 939.00 | | 1 636 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 108.00 | 1 668 587.00 | | 1 674 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 681.00 | 1 056 101.00 | | 443 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 549.00 | 38 470.00 | | 39 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 743.00 | | 692.00 | 1 391 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 170.00 | | | 1 322 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 973.00 | | 692.00 | 68 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 934.00 | 7 090.00 | | 45 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | 7 090.00 | | 45 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
UX Autres créances clients | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 549.00 | 2 418.00 | 13 398.00 | 39 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 728.00 | 36 815.00 | 429 510.00 | 1 192 728.00 |
VI Groupe et associés | 200 827.00 | 200 827.00 | | 200 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 725.00 | 443 681.00 | 442 908.00 | 1 636 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | 6 765.00 | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 056.00 | 13 833.00 | | 14 056.00 |
ST Autres comptes | 25 910.00 | 28 651.00 | | 25 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 253.00 | 26 126.00 | | 24 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | 2 914.00 | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | 2 561.00 | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | 9 326.00 | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 176.00 | 40 782.00 | | 43 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 131.00 | 35 153.00 | | 54 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 039.00 | 71 525.00 | | 66 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |