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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 036.00 | 15 964.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 221.00 | 10 738.00 | 11 483.00 | 22 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 308.00 | 110 088.00 | 156 220.00 | 266 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 029.00 | 143 157.00 | 227 872.00 | 371 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BT Marchandises | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CF Disponibilités | 134 991.00 | | 134 991.00 | 134 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 126.00 | 143 157.00 | 499 969.00 | 643 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 445.00 | 66 216.00 | | 101 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 319.00 | 65 229.00 | | 74 319.00 |
DL TOTAL (I) | 184 013.00 | 139 695.00 | | 184 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 650.00 | 193 524.00 | | 145 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 761.00 | 77 977.00 | | 74 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 67 941.00 | | 38 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 296.00 | 72 894.00 | | 57 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 956.00 | 412 336.00 | | 315 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 969.00 | 552 031.00 | | 499 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 316.00 | 266 834.00 | | 219 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 736.00 | | 1 053 736.00 | 1 053 736.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 929.00 | | 1 053 929.00 | 1 053 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GE Autres charges | | | 48 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 841.00 | 18 811.00 | | 29 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 565.00 | 45 611.00 | | 48 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | 5 233.00 | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 5 233.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 3 276.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 3 276.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 1 957.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 10 854.00 | | 13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 828.00 | 1 041 986.00 | | 1 108 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 510.00 | 976 758.00 | | 1 034 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 319.00 | 65 229.00 | | 74 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 452.00 | | 578.00 | 370 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 983.00 | | 545.00 | 287 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 33.00 | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 249.00 | 33 908.00 | | 109 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | 3 333.00 | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 251.00 | 30 575.00 | | 90 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 650.00 | 49 010.00 | 96 640.00 | 145 650.00 |
VI Groupe et associés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 956.00 | 219 316.00 | 96 640.00 | 315 956.00 |