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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 859.00 | 28 658.00 | 5 201.00 | 33 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 762.00 | 253 138.00 | 162 624.00 | 415 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 813.00 | 320 091.00 | 211 722.00 | 531 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BT Marchandises | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
CF Disponibilités | 256 479.00 | | 256 479.00 | 256 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 062.00 | | 452 062.00 | 452 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 874.00 | 320 091.00 | 663 783.00 | 983 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 387 996.00 | 350 428.00 | | 387 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 37 568.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 435 940.00 | 396 246.00 | | 435 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 515.00 | 88 574.00 | | 70 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 604.00 | 15 692.00 | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 49 867.00 | | 59 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 695.00 | 60 216.00 | | 74 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 843.00 | 214 348.00 | | 227 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 783.00 | 610 594.00 | | 663 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 531.00 | 143 837.00 | | 175 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 016.00 | | 127 456.00 | 424 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 659.00 | 531 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 659.00 | 449 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 009.00 | | 127 271.00 | 342 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 185.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 164.00 | 46 417.00 | 15 490.00 | 289 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 368.00 | 2 632.00 | | 27 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 501.00 | 43 785.00 | 15 490.00 | 253 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 511.00 | 18 199.00 | 52 312.00 | 70 511.00 |
VI Groupe et associés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 843.00 | 175 531.00 | 52 312.00 | 227 843.00 |