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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 27 368.00 | 2 632.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 429.00 | 28 754.00 | 9 675.00 | 38 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 580.00 | 224 747.00 | 78 833.00 | 303 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 016.00 | 289 164.00 | 134 851.00 | 424 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BT Marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
CF Disponibilités | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 743.00 | | 475 743.00 | 475 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 758.00 | 289 164.00 | 610 594.00 | 899 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 428.00 | 312 013.00 | | 350 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 568.00 | 38 415.00 | | 37 568.00 |
DL TOTAL (I) | 396 246.00 | 358 678.00 | | 396 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 574.00 | 95 800.00 | | 88 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 15 090.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 867.00 | 37 848.00 | | 49 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 216.00 | 70 873.00 | | 60 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 348.00 | 219 612.00 | | 214 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 594.00 | 578 290.00 | | 610 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 837.00 | 219 612.00 | | 143 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 416.00 | | 6 600.00 | 417 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 462.00 | | 6 547.00 | 335 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 53.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 776.00 | 38 388.00 | | 250 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035.00 | 3 333.00 | | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 446.00 | 35 055.00 | | 218 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 574.00 | 18 063.00 | 70 511.00 | 88 574.00 |
VI Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 348.00 | 143 837.00 | 70 511.00 | 214 348.00 |