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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 883 315.00 | | 5 883 315.00 | 5 883 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 398 855.00 | | 16 398 855.00 | 16 398 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 495 064.00 | | 116 495 064.00 | 116 495 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 047.00 | | 418 047.00 | 418 047.00 |
BZ Autres créances | 4 320 347.00 | | 4 320 347.00 | 4 320 347.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 562.00 | | 4 752 562.00 | 4 752 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 459 932.00 | | 122 459 932.00 | 122 459 932.00 |
CU Autres participations | 94 212 894.00 | | 94 212 894.00 | 94 212 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 212 305.00 | | 1 212 305.00 | 1 212 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 001 000.00 | | | 49 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 401 301.00 | | | -6 401 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463 342.00 | | | -1 463 342.00 |
DK Provisions réglementées | 865 402.00 | | | 865 402.00 |
DL TOTAL (I) | 42 001 758.00 | | | 42 001 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 478 028.00 | | | 78 478 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
EA Autres dettes | 1 698 957.00 | | | 1 698 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 458 173.00 | | | 80 458 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 459 932.00 | | | 122 459 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 458 173.00 | | | 80 458 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 935 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 796.00 | | | 312 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 796.00 | | | 312 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 796.00 | | | -312 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 784 760.00 | | | -1 784 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 586.00 | | | 748 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 928.00 | | | 2 211 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 463 342.00 | | | -1 463 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 762 127.00 | | 732 937.00 | 115 762 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 611 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 495 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883 315.00 | | | 5 883 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 878 812.00 | | 732 937.00 | 109 878 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 606.00 | 312 796.00 | | 552 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 606.00 | 312 796.00 | | 552 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 153 167.00 | 78 153 167.00 | | 78 153 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 528.00 | 238 528.00 | | 238 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 957.00 | 1 698 957.00 | | 1 698 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 398 855.00 | 16 398 855.00 | | 16 398 855.00 |
UX Autres créances clients | 418 047.00 | | | 418 047.00 |
VC Groupe et associés | 789 416.00 | | | 789 416.00 |
VI Groupe et associés | 324 861.00 | 324 861.00 | | 324 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832 737.00 | | | 1 832 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 194.00 | | | 1 698 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 137 249.00 | 121 137 249.00 | | 21 137 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 458 173.00 | 80 458 173.00 | | 80 458 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
ST Autres comptes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 014.00 | | | 88 014.00 |